大集合(参考公募基金运作)
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产品名称 产品代码 最新净值 累计净值 开放状态 日期 中金优势领航一年持有混合A 920019 4.1320 4.1320 正常开放 2024-12-18 中金优势领航一年持有混合C 970206 4.0807 4.0807 正常开放 2024-12-18 中金丰裕稳健C类 970193 1.2367 1.2367 正常开放 2024-12-18 中金丰裕稳健A类 920187 1.2487 1.7667 正常开放 2024-12-18 中金进取回报A类份额 920008 0.8382 1.4847 正常开放 2024-12-18 中金进取回报C类份额 920928 0.8252 0.8252 正常开放 2024-12-18 中金汇越定开A类份额 920012 0.9940 1.2310 暂停交易 2022-08-05 中金汇越定开C类份额 920926 0.9846 0.9846 暂停交易 2022-08-05 中金精选A类份额 920002 1.5947 4.7996 正常开放 2024-12-18 中金精选C类份额 920922 1.5603 1.5603 正常开放 2024-12-18 中金恒瑞A类份额 920007 1.2124 1.8131 正常开放 2024-12-18 中金恒瑞C类份额 920927 1.1934 1.2234 正常开放 2024-12-18 中金安心回报A类份额 920011 1.0753 2.1213 正常开放 2024-12-18 中金安心回报C类份额 920921 1.0556 1.0556 正常开放 2024-12-18 中金新锐A类份额 920003 3.9583 4.4383 正常开放 2024-12-18 中金新锐C类份额 920923 3.8670 3.8670 正常开放 2024-12-18